De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:
bedrag x € 1.000 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds | 9.468 | 6.821 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 2. vooruitbetaalde kosten | 72 | 540 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. te verhalen bedragen | 2.187 | 3.480 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen kosten facilitaire projecten | 520 | 2.860 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. overige overlopende activa | 40 | 326 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen | 189 | 314 |
Overlopende activa | 12.476 | 14.341 |
Het saldo van de overlopende activa bestaat uit de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen ad € 12,3 miljoen en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen (ultimo boekjaar € 189.000).
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
De grootste posten die per eind 2020 onderdeel uitmaken van de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen zijn:
- Te ontvangen BTW compensatiefonds ad € 9,8 miljoen. Dit bedrag bestaat uit te ontvangen BTW compensatiefonds over 2020 van € 9,9 miljoen en een correctie op reeds ontvangen BTW compensatiefonds over de jaren 2014 tot en met 2019 van -/- € 444.000. De correctie is het gevolg van nieuwe BTW wetgeving omtrent gescheiden afvalinzameling en re-integratie, welke ook invloed heeft op de herijking van de BTW labels van oude boekjaren.
- Te ontvangen bijdragen voor de Molenvlietweg totaal € 632.000
- Te verhalen kosten facilitaire projecten ad € 584.000
- Te ontvangen bijdrage voor aanleg recreatieterrein VVA ad € 462.000
- Nog op te leggen meerverbruik riolering 2020 ad € 260.000
Het saldo van de te verhalen kosten facilitaire projecten is als volgt te specificeren:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari | Boekwaarde 31 december |
|---|---|---|
De Tuinen van Aalsmeer | 2.768 | 471 |
Nieuw Calslagen | 88 | 0 |
Westeinderhage | 0 | 12 |
Hoofdweg Zuid | 0 | 7 |
Oosteindedriehoek | 0 | 30 |
Verhaalbare kosten | 2.856 | 520 |
Einsteinstraat 103 | 3 | 0 |
Hoofdweg Zuid | 1 | 0 |
Nog te verhalen kosten | 4 | 0 |
Totaal facilitaire projecten: nog te verhalen kosten | 2.860 | 520 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn t.o.v. 2019 met € 125.000 gedaald. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.
bedrag x € 1.000 | Saldo 1 januari | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31 december |
|---|---|---|---|---|
SZW G3 BBZ declaratieregeling 2019 | 9 | 9 | 0 | |
Geluidsanering Oosteinderweg regeling 2015 | 0 | 2 | 2 | |
Nog te ontvangen voorschotbedragen Rijk | 9 | 2 | 9 | 2 |
Verkeersveiligheidsmaatregelen Aalsmeer-Kudelstaart | 150 | 150 | 0 | |
Verkeersveiligheid Sportcomplex Dreef | 154 | 154 | 0 | |
Restauratie Fort Kudelstaart | 0 | 187 | 187 | |
Nog te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen | 304 | 187 | 304 | 187 |
Totaal van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 314 | 189 | 314 | 189 |
Verkeersveiligheidsmaatregelen Aalsmeer-Kudelstaart
De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van totaal € 198.000 voor het uitvoeren van een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen in Aalsmeer-Kudelstaart. De werkzaamheden zijn in 2020 volledig afgerond en de subsidie is vastgesteld en ontvangen in 2020.
Verkeersveiligheid Sportcomplex Dreef
De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van € 154.000 voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheid maatregelen bij Sportcomplex Dreef. De subsidie is verleend voor de realisatie van twee richtingen fietspaden alsmede het plaatsen van 238 fietsstallingsplaatsen. De werkzaamheden zijn in 2019 volledig afgerond en de subsidie is vastgesteld en ontvangen in 2020.
Restauratie Fort Kudelstaart
De Provincie Noord Holland heeft een subsidie verleend van € 245.000 voor de restauratiewerkzaamheden van Fort Kudelstaart. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel in 2020 uitgevoerd en voor 50% subsidiabel. Op basis van de huidige verantwoording wordt aanspraak gemaakt op een bijdrage van € 187.000.