Onder de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar vallen de kortlopende geldleningen en overige schulden. Ultimo 2020 betreft het saldo van de netto vlottende schulden € 7,7 miljoen. Dit saldo bestaat uitsluitend uit de overige schulden.
bedrag x € 1.000 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | 0 | 7.500 |
Overige schulden | 7.667 | 2.248 |
Netto-vlottende schulden | 7.667 | 9.748 |
Kortlopende geldlening
In 2020 is op 15 januari de lening van € 7,5 miljoen afgelost. Op 24 februari is voor een periode van 6 maanden € 12,0 miljoen aan kort geld aangetrokken. Deze lening is op 24 augustus volledig afgelost. Ultimo 2020 zijn er geen geldleningen.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Boekwaarde 1 januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31 december | Rente 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 - BNG leningnr. 492314 | -0,4000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | -1 |
5 - BNG leningnr. 500162 | -0,3700 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | -22 |
Kortlopend O/G | 7.500 | 12.000 | 19.500 | 0 | -23 |
Overige schulden
Het saldo van de overige schulden eind 2020 van € 7,7 miljoen is ten opzichte van 2019 met € 5,4 miljoen toegenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren. De grootste crediteurenposten zijn per eind 2020:
- Gemeente Amstelveen totaal € 5,3 miljoen: o.a. limitatieve taken diverse afdelingen € 2,5 miljoen, (aandeel directe kosten) capaciteit afdeling SO 2019 en 2020 € 1,5 miljoen, aanvulling dienstverleningsbijdrage 2020 € 1,2 miljoen, en diverse andere kosten voor een totaal bedrag van € 99.000.
- Termijnfactuur aanleg Molenvlietweg € 568.000